Αναστάτωση έχει προκαλέσει στις χρηματαγορές της Τουρκίας η κρίση που εκδηλώθηκε σε επενδυτικά funds, με τις αρχές να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές αναμένουν απαντήσεις για την τύχη των κεφαλαίων τους.
Σύμφωνα με τουρκικά και διεθνή δημοσιεύματα – όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνστανινούπολη Μανώλης Κωστίδης – η συνολική αξία των επενδυτικών funds που τέθηκαν υπό εκκαθάριση ξεπερνά τα 800 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με την ισοτιμία.
Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν ότι πρόκειται για χρεοκοπία του συνόλου των επενδυτικών εταιρειών. Η κρίση αφορά συγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και funds, ενώ οι έρευνες για πιθανές παρατυπίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) αποφάσισε να θέσει εκτός συναλλαγών, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα TEFAS, τα επενδυτικά funds που έχουν ιδρυθεί από επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Παράλληλα, αποφασίστηκε η εκκαθάριση συνολικά 130 επενδυτικών funds, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται βάσει μεθόδου που θα καθοριστεί από την αρμόδια αρχή.
Στη λίστα περιλαμβάνονται οι εταιρείες:
* Tera Portföy
* Pusula Portföy
* Hedef Portföy
* Atlas Portföy
* A1 Portföy
* Pardus Portföy
* Bulls Portföy
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην Τουρκία, τα funds που εντάσσονται στη διαδικασία εκκαθάρισης αντιστοιχούν σε κεφάλαια ύψους περίπου 826 δισ. έως 891 δισ. λιρών, ενώ ο αριθμός των επενδυτών που επηρεάζονται υπολογίζεται από περίπου 350.000 έως περισσότερους από 500.000, ανάλογα με την πηγή και τον τρόπο υπολογισμού.
Η κρίση συνδέεται με μεγάλες και απότομες αυξήσεις στην αξία ορισμένων funds, τα οποία προσέλκυσαν σημαντικά κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται καταγγελίες και υποψίες ότι ορισμένα funds συγκέντρωσαν μεγάλες θέσεις σε μετοχές εταιρειών με περιορισμένη διασπορά. Οι αγορές αυτές φέρεται να συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών των μετοχών και, κατ’ επέκταση, στην αύξηση της αποτίμησης των funds.
Η άνοδος των αποδόσεων προσέλκυσε νέους επενδυτές, δημιουργώντας έναν μηχανισμό που, σύμφωνα με αναλύσεις, μπορούσε να λειτουργεί όσο εισέρχονταν νέα κεφάλαια στην αγορά.
Όταν, όμως, αυξήθηκαν οι αιτήσεις ανάληψης χρημάτων, ορισμένα funds αντιμετώπισαν προβλήματα ρευστότητας και δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στα αιτήματα των επενδυτών.
Οι σχετικές αναφορές περί χειραγώγησης αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν σημαίνουν ότι το σύνολο των εταιρειών ή των funds έχει διαπράξει παράνομες πράξεις.
Έρευνες, συλλήψεις και κυβερνητικές παρεμβάσεις
Οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε ελέγχους και έρευνες για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς, ενώ, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, έχουν καταγραφεί συλλήψεις και παραπομπές προσώπων στις εισαγγελικές αρχές.
Παράλληλα, συνεδρίασε η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση στις αγορές.
Η τουρκική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα προβλήματα αφορούν περιορισμένο αριθμό εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένα ζητήματα ρευστότητας και πιστώσεων, χωρίς να συνιστούν γενικευμένη κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας ανακοίνωσε, σύμφωνα με το Reuters, μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, ενώ η SPK προχώρησε και σε προσωρινή χαλάρωση των απαιτήσεων για το ελάχιστο ποσοστό διατήρησης ιδίων κεφαλαίων στις πιστωτικές χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η κρίση και για τις επιπτώσεις στους μικροεπενδυτές.
Ο αντιπρόεδρος του Νέου Κόμματος, Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, έθεσε δημόσια ερωτήματα για την τύχη των επενδυτών, το κόστος των μέτρων για το Δημόσιο και τον χρόνο αντίδρασης των αρμόδιων αρχών.
Το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι πότε και με ποιον τρόπο θα αποδεσμευτούν τα κεφάλαια των επενδυτών που έχουν τοποθετήσει χρήματα στα funds τα οποία τέθηκαν υπό εκκαθάριση.
Οι τουρκικές αρχές αναμένεται να εξειδικεύσουν το επόμενο διάστημα τη διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την προστασία των επενδυτών.
Η Τουρκία στρέφεται σε δύο μεγάλες τράπεζες για την εκκαθάριση προβληματικών funds
Η Τουρκία ανέθεσε σε δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζές της την εποπτεία της εκκαθάρισης 131 επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αναταραχής που έχει κλονίσει τον κλάδο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της χώρας.
Η Turkiye Is Bankasi AS και η κρατική Ziraat Bankası θα αναλάβουν την εποπτεία της διαδικασίας εκκαθάρισης, ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK), σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.
Η Isbank θα αναλάβει τα επενδυτικά κεφάλαια που έχουν συσταθεί από την Tera Portföy Yönetimi, ενώ η Ziraat θα εποπτεύει τα κεφάλαια που διαχειρίζονται έξι άλλες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων η Pusula Portföy Yönetimi.
Σύμφωνα με την εποπτική αρχή, οι τράπεζες θα προχωρήσουν στη σταδιακή πώληση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν τα επενδυτικά κεφάλαια και θα αποδώσουν τα έσοδα στους επενδυτές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Προτεραιότητα θα δοθεί στα αιτήματα εξαγοράς που υποβλήθηκαν μετά τις 13:30 στις 17 Σεπτεμβρίου.
Πηγή: skai.gr
